Sin saldo bancario registrado
IVA, renta, CCSS, proveedores
Efectivo − comprometido − reserva
Nada aquí está estimado. Cada línea sale de lo que usted ingresó.
| Fecha | Concepto | Contraparte | Monto |
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Entrada = dinero que entró a la cuenta. Salida = dinero que salió. El IVA se separa aquí para que no aparezca como suyo.
| Fecha | Concepto | Proyecto | Monto | IVA |
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Plata que está en la cuenta pero ya es de alguien más. Mientras esté aquí, no cuenta como disponible.
| Tipo | Descripción | Vence | Monto |
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Esto es devolución de plata suya, no utilidad. Se paga antes de cualquier reparto y no toca el salario.
| Fecha | Concepto | Monto | Estado |
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Se llena solo: cualquier salida marcada “pagado por usted” cae aquí.
No se inventa un número. Sale de meses completos de datos reales.
Si Savia se detiene hoy y no entra nada nuevo: ¿cuántos meses aguanta la empresa?
Archivo .csv, .xls o .xlsx exportado del banco. Se procesa aquí en su navegador — el archivo no se sube a ningún lado. No conozco el formato exacto de su banco, así que usted dice cuál columna es cuál.
El ancla de todo. Ponga el saldo real del banco y la fecha; los movimientos posteriores a esa fecha se suman o restan encima.
Lo que la empresa guarda antes de que usted retire. Sin regla definida, no se descuenta nada.
La renta se acumula aunque no la hayan cobrado. Sin tasa definida, la app no la estima — la deja visible como faltante.